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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 3 545.00 | 3 117.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 798.00 | 116 767.00 | 2 031.00 | 118 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 525.00 | 107 155.00 | 40 369.00 | 147 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 057.00 | 227 468.00 | 53 589.00 | 281 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 493.00 | | 361 493.00 | 361 493.00 |
BZ Autres créances | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
CF Disponibilités | 230 898.00 | | 230 898.00 | 230 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 901.00 | | 814 901.00 | 814 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 958.00 | 227 468.00 | 868 490.00 | 1 095 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 028.00 | 66 364.00 | | 2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 382.00 | -64 335.00 | | -80 382.00 |
DL TOTAL (I) | -69 969.00 | 10 413.00 | | -69 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 956.00 | 36 457.00 | | 376 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 036.00 | 154 280.00 | | 321 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 248.00 | 142 602.00 | | 131 248.00 |
EA Autres dettes | 104 808.00 | 76 373.00 | | 104 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 411.00 | 28 428.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 460.00 | 438 141.00 | | 938 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 490.00 | 448 554.00 | | 868 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 917.00 | 438 141.00 | | 593 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 544.00 | | 18 514.00 | 262 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 473.00 | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 298.00 | | 18 026.00 | 248 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | 15.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 574.00 | 13 894.00 | | 213 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 2 621.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 650.00 | 11 273.00 | | 212 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 036.00 | 321 036.00 | | 321 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | -1.00 | 8 071.00 | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VC Groupe et associés | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 487.00 | 6 944.00 | 344 543.00 | 351 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 939.00 | 482 868.00 | 8 071.00 | 490 939.00 |
VW T.V.A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 460.00 | 593 917.00 | 344 543.00 | 938 460.00 |