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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 5 209.00 | 2 090.00 | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
AP Constructions | 73 919.00 | 65 282.00 | 8 637.00 | 73 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 732.00 | 51 004.00 | 59 728.00 | 110 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 831.00 | 121 494.00 | 222 337.00 | 343 831.00 |
BT Marchandises | 359 345.00 | 1 574.00 | 357 771.00 | 359 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
BZ Autres créances | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 733.00 | 1 574.00 | 481 159.00 | 482 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 564.00 | 123 068.00 | 703 496.00 | 826 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 178 589.00 | 147 202.00 | | 178 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 089.00 | 31 387.00 | | 44 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 195.00 | 1 695.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 252 196.00 | 205 605.00 | | 252 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 101.00 | 22 281.00 | | 21 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 101.00 | 22 281.00 | | 21 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 651.00 | 26 363.00 | | 40 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 654.00 | 111 616.00 | | 98 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | 150 693.00 | | 196 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | 59 240.00 | | 60 273.00 |
EA Autres dettes | 34 032.00 | 32 885.00 | | 34 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 200.00 | 380 797.00 | | 430 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 496.00 | 608 683.00 | | 703 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 718.00 | | 40 196.00 | 309 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 343 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 184 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 754.00 | | | 154 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 538.00 | | 40 196.00 | 150 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 960.00 | 19 232.00 | 5 698.00 | 107 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 1 116.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 868.00 | 18 116.00 | 5 698.00 | 103 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 281.00 | | 1 180.00 | 22 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 574.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 574.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 281.00 | 1 574.00 | 3 180.00 | 24 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 435.00 | 13 151.00 | 27 284.00 | 40 435.00 |
VI Groupe et associés | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VP Divers | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 716.00 | 92 291.00 | 4 426.00 | 96 716.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 200.00 | 402 916.00 | 27 284.00 | 430 200.00 |