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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
AH Fonds commercial | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
AP Constructions | 75 169.00 | 74 197.00 | 972.00 | 75 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 520.00 | 1 283.00 | 13 237.00 | 14 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 931.00 | 119 134.00 | 10 796.00 | 129 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 245.00 | 208 933.00 | 199 312.00 | 408 245.00 |
BT Marchandises | 392 271.00 | | 392 271.00 | 392 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BZ Autres créances | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 081.00 | | 645 081.00 | 645 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 326.00 | 208 933.00 | 844 392.00 | 1 053 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 378 397.00 | 315 246.00 | | 378 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | 63 152.00 | | 11 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 512.00 | 1 332.00 | | 19 512.00 |
DL TOTAL (I) | 434 874.00 | 405 051.00 | | 434 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 773.00 | 30 076.00 | | 26 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 773.00 | 30 076.00 | | 26 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 1 651.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 679.00 | 80 069.00 | | 54 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 969.00 | 273 454.00 | | 206 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 532.00 | 112 517.00 | | 93 532.00 |
EA Autres dettes | 27 446.00 | 28 964.00 | | 27 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 746.00 | 516 655.00 | | 382 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 392.00 | 951 782.00 | | 844 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 746.00 | 516 655.00 | | 382 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 725.00 | | 14 520.00 | 393 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 100.00 | | 14 520.00 | 205 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 689.00 | 8 245.00 | | 200 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 522.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 891.00 | 7 723.00 | | 186 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 076.00 | | 3 303.00 | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 076.00 | | 3 303.00 | 30 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 419.00 | 130 993.00 | 4 426.00 | 135 419.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 746.00 | 382 746.00 | | 382 746.00 |