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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 319.00 | 11 205.00 | 3 114.00 | 14 319.00 |
AH Fonds commercial | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
AP Constructions | 73 919.00 | 72 593.00 | 1 326.00 | 73 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 84 871.00 | 31 493.00 | 116 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 485.00 | 168 669.00 | 201 817.00 | 370 485.00 |
BT Marchandises | 314 252.00 | 1 574.00 | 312 678.00 | 314 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
BZ Autres créances | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 557.00 | 1 574.00 | 549 983.00 | 551 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 042.00 | 170 243.00 | 751 799.00 | 922 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 224 184.00 | 222 678.00 | | 224 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 1 505.00 | | 47 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 131.00 | 6 431.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 303 689.00 | 255 937.00 | | 303 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 704.00 | 21 241.00 | | 21 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 704.00 | 21 241.00 | | 21 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 148.00 | 27 499.00 | | 17 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 206.00 | 120 291.00 | | 78 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 578.00 | 179 180.00 | | 262 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 137.00 | 34 271.00 | | 26 137.00 |
EA Autres dettes | 42 337.00 | 38 272.00 | | 42 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 406.00 | 399 512.00 | | 426 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 799.00 | 676 690.00 | | 751 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 203.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 071.00 | | 18 414.00 | 352 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 854.00 | | 2 920.00 | 158 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 791.00 | | 1 492.00 | 188 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 14 003.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 800.00 | 23 868.00 | | 144 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 3 396.00 | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 992.00 | 20 472.00 | | 136 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 241.00 | 463.00 | | 21 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 815.00 | 463.00 | | 22 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 578.00 | 262 578.00 | | 262 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 945.00 | 8 921.00 | 8 025.00 | 16 945.00 |
VI Groupe et associés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 133.00 | 137 707.00 | 4 426.00 | 142 133.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 406.00 | 418 382.00 | 8 025.00 | 426 406.00 |