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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 7 809.00 | 3 590.00 | 11 399.00 |
AH Fonds commercial | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
AP Constructions | 73 919.00 | 69 165.00 | 4 755.00 | 73 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 872.00 | 67 827.00 | 47 045.00 | 114 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 071.00 | 144 800.00 | 207 271.00 | 352 071.00 |
BT Marchandises | 280 502.00 | 1 574.00 | 278 928.00 | 280 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
BZ Autres créances | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 993.00 | 1 574.00 | 469 419.00 | 470 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 064.00 | 146 374.00 | 676 690.00 | 823 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 222 678.00 | 178 589.00 | | 222 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 44 089.00 | | 1 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 431.00 | 4 195.00 | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 255 937.00 | 252 196.00 | | 255 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 241.00 | 21 101.00 | | 21 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 241.00 | 21 101.00 | | 21 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 499.00 | 40 651.00 | | 27 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 291.00 | 98 654.00 | | 120 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 180.00 | 196 589.00 | | 179 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 271.00 | 60 273.00 | | 34 271.00 |
EA Autres dettes | 38 272.00 | 34 032.00 | | 38 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 512.00 | 430 200.00 | | 399 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 690.00 | 703 496.00 | | 676 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 199.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 291.00 | | | 120 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 831.00 | | 8 575.00 | 343 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 352 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 188 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 754.00 | | 4 100.00 | 154 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 651.00 | | 4 475.00 | 184 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 494.00 | 23 641.00 | 335.00 | 121 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 2 600.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 286.00 | 21 041.00 | 335.00 | 116 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 101.00 | 140.00 | | 21 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | 140.00 | | 22 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 180.00 | 179 180.00 | | 179 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 284.00 | 13 339.00 | 13 945.00 | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 076.00 | 145 650.00 | 4 426.00 | 150 076.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 512.00 | 385 567.00 | 13 945.00 | 399 512.00 |