| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 852.00 | 283 352.00 | 106 500.00 | 389 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 256.00 | 81 044.00 | 10 212.00 | 91 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 297.00 | 379 480.00 | 176 817.00 | 556 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 940.00 | | 293 940.00 | 293 940.00 |
BT Marchandises | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 943.00 | | 1 300 943.00 | 1 300 943.00 |
BZ Autres créances | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CF Disponibilités | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 390.00 | | 1 933 390.00 | 1 933 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 686.00 | 379 480.00 | 2 110 206.00 | 2 489 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 554 444.00 | 467 666.00 | | 554 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 774.00 | 86 777.00 | | 67 774.00 |
DL TOTAL (I) | 666 217.00 | 598 444.00 | | 666 217.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 213.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 213.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 248.00 | 14 940.00 | | 27 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 764.00 | 327 543.00 | | 364 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 558.00 | 539 156.00 | | 733 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 608.00 | 288 344.00 | | 307 608.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 5 537.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 589.00 | 1 175 520.00 | | 1 435 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 206.00 | 1 782 176.00 | | 2 110 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 825.00 | 847 977.00 | | 1 070 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 698.00 | | 978 698.00 | 978 698.00 |
FD Production vendue biens | 4 248 086.00 | | 4 248 086.00 | 4 248 086.00 |
FG Production vendue services | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 505.00 | | 5 234 505.00 | 5 234 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 787.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 4 070.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 8 213.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 12 283.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -12 283.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 7 903.00 | | 12 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 417.00 | 5 530 799.00 | | 5 266 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 643.00 | 5 444 021.00 | | 5 198 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 774.00 | 86 777.00 | | 67 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 508.00 | | | 550 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 297.00 | | | 556 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 107.00 | 4.00 | | 481 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 318.00 | | | 475 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 693.00 | 40 787.00 | | 338 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 609.00 | 40 787.00 | | 323 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 213.00 | 187.00 | | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | 187.00 | | 8 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 558.00 | 733 558.00 | | 733 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 943.00 | | | 1 300 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VI Groupe et associés | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 344.00 | 1 439 344.00 | | 1 439 344.00 |
VW T.V.A. | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 589.00 | 1 070 825.00 | 364 764.00 | 1 435 589.00 |