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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 405.00 | 320 782.00 | 81 624.00 | 402 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 051.00 | 90 692.00 | 85 359.00 | 176 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 646.00 | 426 558.00 | 227 088.00 | 653 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 920.00 | | 298 920.00 | 298 920.00 |
BT Marchandises | 198 401.00 | | 198 401.00 | 198 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 722.00 | | 1 226 722.00 | 1 226 722.00 |
BZ Autres créances | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CF Disponibilités | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 925.00 | | 1 881 925.00 | 1 881 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 572.00 | 426 558.00 | 2 109 014.00 | 2 535 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 217.00 | 554 444.00 | | 622 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 478.00 | 67 774.00 | | 151 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 842 070.00 | 666 217.00 | | 842 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 811.00 | 27 248.00 | | 110 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 376.00 | 364 764.00 | | 194 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 169.00 | 733 558.00 | | 578 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 587.00 | 307 608.00 | | 383 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 943.00 | 1 435 589.00 | | 1 266 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 014.00 | 2 110 206.00 | | 2 109 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 138.00 | | 1 345 138.00 | 1 345 138.00 |
FD Production vendue biens | 4 887 252.00 | | 4 887 252.00 | 4 887 252.00 |
FG Production vendue services | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 470.00 | | 6 239 470.00 | 6 239 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 078.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | 335.00 | | 13 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 839.00 | 522.00 | | 13 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 183.00 | -522.00 | | -13 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 688.00 | 12 851.00 | | 47 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 591.00 | 5 266 417.00 | | 6 328 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 113.00 | 5 198 643.00 | | 6 177 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 478.00 | 67 774.00 | | 151 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 297.00 | | 97 350.00 | 556 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 107.00 | | 97 350.00 | 481 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 480.00 | 47 078.00 | | 379 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 396.00 | 47 078.00 | | 364 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 169.00 | 578 169.00 | | 578 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 722.00 | | | 1 226 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 835.00 | 20 291.00 | 56 544.00 | 76 835.00 |
VI Groupe et associés | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VP Divers | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 471.00 | 1 355 471.00 | | 1 355 471.00 |
VW T.V.A. | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 943.00 | 1 210 399.00 | 56 544.00 | 1 266 943.00 |