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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 632.00 | 463 534.00 | 232 098.00 | 695 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 424.00 | 188 535.00 | 118 890.00 | 307 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 458.00 | 667 152.00 | 391 306.00 | 1 058 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 908.00 | | 395 908.00 | 395 908.00 |
BN En cours de production de biens | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BT Marchandises | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 904.00 | | 1 613 904.00 | 1 613 904.00 |
BZ Autres créances | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
CF Disponibilités | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 318.00 | | 2 476 318.00 | 2 476 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 777.00 | 667 152.00 | 2 867 624.00 | 3 534 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 926.00 | 990 043.00 | | 1 210 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 543.00 | 220 883.00 | | 219 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | 11 875.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 093.00 | 1 266 801.00 | | 1 480 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 929.00 | 194 984.00 | | 176 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 80 363.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 595.00 | 777 265.00 | | 928 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 510.00 | 335 714.00 | | 279 510.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 531.00 | 1 390 139.00 | | 1 387 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 624.00 | 2 656 940.00 | | 2 867 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 648.00 | 1 233 499.00 | | 1 265 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 760.00 | | 1 350 760.00 | 1 350 760.00 |
FD Production vendue biens | 5 147 332.00 | | 5 147 332.00 | 5 147 332.00 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 161.00 | | 6 500 161.00 | 6 500 161.00 |
FM Production stockée | | | 27 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 647.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | 6 250.00 | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 250.00 | 6 250.00 | | 32 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | 6 250.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 938.00 | 84 382.00 | | 79 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 722.00 | 6 667 323.00 | | 6 579 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 180.00 | 6 446 440.00 | | 6 360 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 543.00 | 220 883.00 | | 219 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 394.00 | | 85 583.00 | 999 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 1 058 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | 1 003 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 516.00 | | 85 059.00 | 944 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 794.00 | | 524.00 | 39 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 894.00 | 102 646.00 | 388.00 | 564 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 810.00 | 102 646.00 | 388.00 | 549 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 595.00 | 928 595.00 | | 928 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 640.00 | 34 757.00 | 103 905.00 | 156 640.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 531.00 | 1 265 648.00 | 103 905.00 | 1 387 531.00 |