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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 773.00 | 407 715.00 | 289 058.00 | 696 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 743.00 | 142 095.00 | 105 648.00 | 247 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 394.00 | 564 894.00 | 434 499.00 | 999 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 050.00 | | 387 050.00 | 387 050.00 |
BT Marchandises | 234 856.00 | | 234 856.00 | 234 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 362.00 | | 1 421 362.00 | 1 421 362.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 440.00 | | 2 222 440.00 | 2 222 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 834.00 | 564 894.00 | 2 656 940.00 | 3 221 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 990 043.00 | 773 695.00 | | 990 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 883.00 | 216 348.00 | | 220 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | 18 125.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 801.00 | 1 052 168.00 | | 1 266 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 984.00 | 115 318.00 | | 194 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 363.00 | 46 508.00 | | 80 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 265.00 | 493 057.00 | | 777 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 714.00 | 393 842.00 | | 335 714.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 139.00 | 1 048 725.00 | | 1 390 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 940.00 | 2 100 893.00 | | 2 656 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 499.00 | 1 012 612.00 | | 1 233 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 772.00 | | 1 200 772.00 | 1 200 772.00 |
FD Production vendue biens | 5 427 790.00 | | 5 427 790.00 | 5 427 790.00 |
FG Production vendue services | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 796.00 | | 6 630 796.00 | 6 630 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 27 915.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 27 915.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | 3 952.00 | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 382.00 | 64 783.00 | | 84 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 323.00 | 6 614 422.00 | | 6 667 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 440.00 | 6 398 075.00 | | 6 446 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 883.00 | 216 348.00 | | 220 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 187.00 | | 355 207.00 | 644 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 223.00 | | 354 293.00 | 590 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 880.00 | | 914.00 | 38 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 379.00 | 80 515.00 | | 484 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 295.00 | 80 515.00 | | 469 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 265.00 | 777 265.00 | | 777 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 154.00 | 172 154.00 | | 172 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 362.00 | 1 421 362.00 | | 1 421 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 105.00 | 37 465.00 | 114 857.00 | 194 105.00 |
VI Groupe et associés | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VP Divers | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 404.00 | 1 496 404.00 | | 1 496 404.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 139.00 | 1 233 499.00 | 114 857.00 | 1 390 139.00 |