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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 486.00 | 45 854.00 | 9 632.00 | 55 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 356.00 | 183.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 301.00 | 63 272.00 | 22 028.00 | 85 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 375.00 | 146 326.00 | 53 049.00 | 199 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 350.00 | | 1 064 350.00 | 1 064 350.00 |
BT Marchandises | 307 453.00 | | 307 453.00 | 307 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 371.00 | 78 088.00 | 661 283.00 | 739 371.00 |
BZ Autres créances | 624 837.00 | | 624 837.00 | 624 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 906.00 | 315.00 | 96 591.00 | 96 906.00 |
CF Disponibilités | 732 482.00 | | 732 482.00 | 732 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 938.00 | 78 403.00 | 3 563 535.00 | 3 641 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 314.00 | 224 729.00 | 3 616 586.00 | 3 841 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 578.00 | 1 543 578.00 | | 1 543 578.00 |
DH Report à nouveau | -253 646.00 | -56 620.00 | | -253 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 952.00 | -197 026.00 | | -89 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 981.00 | 1 465 933.00 | | 1 375 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 447.00 | 400 749.00 | | 400 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 4 657.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 742.00 | 1 025 856.00 | | 1 543 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 382.00 | 297 067.00 | | 269 382.00 |
EA Autres dettes | 22 813.00 | 18 296.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 605.00 | 1 746 625.00 | | 2 240 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 586.00 | 3 212 558.00 | | 3 616 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 938.00 | 8 720.00 | 12 332.00 | 149 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 366.00 | 5 366.00 | 5 250.00 | 114 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 088.00 | 315.00 | | 78 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 088.00 | 315.00 | | 78 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 742.00 | 1 543 742.00 | | 1 543 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 898.00 | 1 449 898.00 | | 1 449 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 605.00 | 2 240 605.00 | | 2 240 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |