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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 789.00 | 35 104.00 | 5 684.00 | 40 789.00 |
AP Constructions | 43 944.00 | 43 077.00 | 867.00 | 43 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 3 037.00 | 2 091.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 117.00 | 72 669.00 | 44 449.00 | 117 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 234.00 | 153 887.00 | 71 347.00 | 225 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
BT Marchandises | 276 253.00 | | 276 253.00 | 276 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 688.00 | 52 841.00 | 1 787 847.00 | 1 840 688.00 |
BZ Autres créances | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 399 105.00 | | 399 105.00 | 399 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 866.00 | | 219 866.00 | 219 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 587.00 | 52 841.00 | 3 039 746.00 | 3 092 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 821.00 | 206 728.00 | 3 111 093.00 | 3 317 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 250 650.00 | 980 358.00 | | 250 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 893.00 | -729 708.00 | | -606 893.00 |
DL TOTAL (I) | -180 243.00 | 426 650.00 | | -180 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 1 056.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 089.00 | 15 386.00 | | 260 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 644.00 | 2 119 487.00 | | 1 738 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 196.00 | 440 788.00 | | 659 196.00 |
EA Autres dettes | 35 113.00 | 19 776.00 | | 35 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 272.00 | | | 597 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 336.00 | 2 596 493.00 | | 3 291 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 093.00 | 3 023 143.00 | | 3 111 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 336.00 | 2 596 493.00 | | 3 291 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 1 056.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 10 370 543.00 | | 10 370 543.00 | 10 370 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 523.00 | | 10 371 523.00 | 10 371 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 082.00 | |
GE Autres charges | | | 78 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 27 741.00 | | 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 353.00 | 43 273.00 | | 37 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 820.00 | 12 958.00 | | 14 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820.00 | 12 958.00 | | 14 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | 6 308.00 | | 11 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 916.00 | 92 612.00 | | 16 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 366.00 | 98 920.00 | | 28 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 546.00 | -85 961.00 | | -13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 721.00 | 10 294 894.00 | | 10 411 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 614.00 | 11 024 602.00 | | 11 018 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 893.00 | -729 708.00 | | -606 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 001.00 | 16 750.00 | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 739.00 | 15 060.00 | 27 912.00 | 166 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 810.00 | 1 794.00 | 5 500.00 | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 928.00 | 13 265.00 | 22 413.00 | 127 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 644.00 | 1 738 644.00 | | 1 738 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 196.00 | 659 196.00 | | 659 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 202.00 | 295 202.00 | | 295 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 272.00 | 597 272.00 | | 597 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286 534.00 | 2 286 534.00 | | 2 286 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 966.00 | 2 302 966.00 | | 2 302 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 336.00 | 3 291 336.00 | | 3 291 336.00 |