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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 089.00 | 36 422.00 | 13 666.00 | 50 089.00 |
AP Constructions | 43 944.00 | 43 419.00 | 525.00 | 43 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 3 559.00 | 1 568.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 669.00 | 89 350.00 | 32 319.00 | 121 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 123.00 | 172 751.00 | 66 373.00 | 239 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
BT Marchandises | 249 383.00 | | 249 383.00 | 249 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 037.00 | 66 999.00 | 1 284 038.00 | 1 351 037.00 |
BZ Autres créances | 357 912.00 | | 357 912.00 | 357 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 169 046.00 | | 169 046.00 | 169 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 999.00 | 66 999.00 | 2 356 001.00 | 2 422 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 123.00 | 239 749.00 | 2 422 373.00 | 2 662 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -356 243.00 | | | -356 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 066.00 | | | -307 066.00 |
DL TOTAL (I) | -487 308.00 | | | -487 308.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 785.00 | | | 534 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 738.00 | | | 1 543 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 419.00 | | | 437 419.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 835.00 | | | 383 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 682.00 | | | 2 904 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 373.00 | | | 2 422 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 682.00 | | | 2 904 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
FG Production vendue services | 9 326 058.00 | | 9 326 058.00 | 9 326 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360 623.00 | | 9 360 623.00 | 9 360 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 668 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 301.00 | | | -95 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 678 536.00 | | | 9 678 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 985 601.00 | | | 9 985 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 066.00 | | | -307 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 234.00 | | 13 889.00 | 225 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 789.00 | | 9 300.00 | 40 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 188.00 | | 4 552.00 | 166 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 37.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 887.00 | 18 864.00 | | 153 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 104.00 | 1 318.00 | | 35 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 782.00 | 17 546.00 | | 118 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 841.00 | 17 103.00 | 2 945.00 | 52 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 841.00 | 17 103.00 | 2 945.00 | 52 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 841.00 | 22 103.00 | 2 945.00 | 52 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 103.00 | 2 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 738.00 | 1 543 738.00 | | 1 543 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 835.00 | 383 835.00 | | 383 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 037.00 | 1 351 037.00 | | 1 351 037.00 |
VB T. V. A. | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VC Groupe et associés | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 534 785.00 | 534 785.00 | | 534 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 396.00 | 1 908 926.00 | 16 470.00 | 1 925 396.00 |
VW T.V.A. | 368 210.00 | 368 210.00 | | 368 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 682.00 | 2 904 682.00 | | 2 904 682.00 |