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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 089.00 | 39 522.00 | 10 566.00 | 50 089.00 |
AN Terrains | 34 464.00 | 1 093.00 | 33 371.00 | 34 464.00 |
AP Constructions | 133 062.00 | 49 568.00 | 83 494.00 | 133 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 4 436.00 | 2 284.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 972.00 | 108 287.00 | 21 685.00 | 129 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 121.00 | 202 906.00 | 169 214.00 | 372 121.00 |
BT Marchandises | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 701.00 | 106 017.00 | 1 427 684.00 | 1 533 701.00 |
BZ Autres créances | 463 178.00 | | 463 178.00 | 463 178.00 |
CF Disponibilités | 358 556.00 | | 358 556.00 | 358 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 075.00 | | 217 075.00 | 217 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 429.00 | 106 017.00 | 2 681 413.00 | 2 787 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 550.00 | 308 923.00 | 2 850 627.00 | 3 159 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 309.00 | | | -663 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
DL TOTAL (I) | -456 693.00 | | | -456 693.00 |
DP Provisions pour risques | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 711.00 | | | 640 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 473.00 | | | 1 426 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 731.00 | | | 568 731.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 336.00 | | | 569 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 069.00 | | | 3 220 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 627.00 | | | 2 850 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 069.00 | | | 3 220 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
FG Production vendue services | 9 723 159.00 | | 9 723 159.00 | 9 723 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 729 410.00 | | 9 729 410.00 | 9 729 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 139 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 198.00 | |
GE Autres charges | | | 38 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 412.00 | | | -116 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 143 067.00 | | | 10 143 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112 451.00 | | | 10 112 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 123.00 | | 134 682.00 | 239 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 17 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 372 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 740.00 | | 133 479.00 | 170 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | 1 203.00 | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 751.00 | 30 156.00 | | 172 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 422.00 | 3 100.00 | | 36 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 328.00 | 27 056.00 | | 136 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 83 750.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 999.00 | 51 198.00 | 12 180.00 | 66 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 999.00 | 51 198.00 | 12 180.00 | 66 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 999.00 | 134 948.00 | 13 680.00 | 71 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 198.00 | 13 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 473.00 | 1 426 473.00 | | 1 426 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 336.00 | 569 336.00 | | 569 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 701.00 | 1 533 701.00 | | 1 533 701.00 |
VB T. V. A. | 181 833.00 | 181 833.00 | | 181 833.00 |
VC Groupe et associés | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 640 711.00 | 640 711.00 | | 640 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 075.00 | 217 075.00 | | 217 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 943.00 | 2 213 954.00 | 15 988.00 | 2 229 943.00 |
VW T.V.A. | 463 431.00 | 463 431.00 | | 463 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 069.00 | 3 220 069.00 | | 3 220 069.00 |