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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 135.00 | 158 282.00 | 7 853.00 | 166 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 267.00 | 179 098.00 | 13 169.00 | 192 267.00 |
BT Marchandises | 436 427.00 | 196 242.00 | 240 185.00 | 436 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 329.00 | 19 036.00 | 704 293.00 | 723 329.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 894.00 | 41.00 | 23 853.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 882.00 | 215 319.00 | 1 280 563.00 | 1 495 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 149.00 | 394 417.00 | 1 293 732.00 | 1 688 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
DH Report à nouveau | -49 818.00 | -174 661.00 | | -49 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 124 843.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 197 670.00 | 162 070.00 | | 197 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 776.00 | 357 499.00 | | 501 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 286.00 | 146 545.00 | | 214 286.00 |
EA Autres dettes | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 062.00 | 886 511.00 | | 1 096 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 732.00 | 1 048 581.00 | | 1 293 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 062.00 | 506 511.00 | | 716 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 701.00 | | 2 267.00 | 190 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 192 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 186 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 385.00 | | 2 267.00 | 185 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 457.00 | 2 341.00 | 700.00 | 177 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 457.00 | 2 341.00 | 700.00 | 177 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 662.00 | 196 242.00 | 93 662.00 | 93 662.00 |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | 7 950.00 | | 11 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 749.00 | 204 232.00 | 93 662.00 | 104 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 749.00 | 204 232.00 | 93 662.00 | 104 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 191.00 | 93 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 776.00 | 501 776.00 | | 501 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 723 329.00 | | | 723 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 109.00 | 731 109.00 | | 731 109.00 |
VW T.V.A. | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 062.00 | 716 062.00 | 380 000.00 | 1 096 062.00 |