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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 496.00 | 165 783.00 | 713.00 | 166 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 807.00 | 178 778.00 | 6 029.00 | 184 807.00 |
BT Marchandises | 483 514.00 | 247 900.00 | 235 614.00 | 483 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 730.00 | 15 858.00 | 514 872.00 | 530 730.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 327.00 | 263 758.00 | 1 145 569.00 | 1 409 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 134.00 | 442 536.00 | 1 151 598.00 | 1 594 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
DH Report à nouveau | 23 276.00 | -14 218.00 | | 23 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 601.00 | 37 494.00 | | 86 601.00 |
DL TOTAL (I) | 321 765.00 | 235 164.00 | | 321 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 155.00 | 313 737.00 | | 264 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 677.00 | 208 549.00 | | 185 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 833.00 | 902 286.00 | | 829 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 598.00 | 1 137 450.00 | | 1 151 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 833.00 | 902 286.00 | | 829 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 491.00 | | | 179 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 583.00 | 6 195.00 | | 172 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 583.00 | 6 195.00 | | 172 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 184.00 | 247 900.00 | 254 184.00 | 254 184.00 |
6T Sur comptes clients | 31 340.00 | 3 555.00 | 19 036.00 | 31 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 524.00 | 251 454.00 | 273 220.00 | 285 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 524.00 | 251 454.00 | 273 220.00 | 285 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 454.00 | 273 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 155.00 | 264 155.00 | | 264 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 514 175.00 | 514 175.00 | | 514 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 557.00 | 583 557.00 | | 583 557.00 |
VW T.V.A. | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 833.00 | 829 833.00 | | 829 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |