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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 496.00 | 159 588.00 | 6 908.00 | 166 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 807.00 | 172 583.00 | 12 224.00 | 184 807.00 |
BT Marchandises | 538 345.00 | 254 184.00 | 284 161.00 | 538 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 586.00 | 31 340.00 | 604 247.00 | 635 586.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 750.00 | 285 524.00 | 1 125 226.00 | 1 410 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 557.00 | 458 107.00 | 1 137 450.00 | 1 595 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
DH Report à nouveau | -14 218.00 | -49 818.00 | | -14 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 494.00 | 35 600.00 | | 37 494.00 |
DL TOTAL (I) | 235 164.00 | 197 670.00 | | 235 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 737.00 | 501 776.00 | | 313 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 549.00 | 214 286.00 | | 208 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 286.00 | 1 096 062.00 | | 902 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 450.00 | 1 293 732.00 | | 1 137 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 286.00 | 716 062.00 | | 902 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 267.00 | | 1 384.00 | 192 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 184 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 179 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 951.00 | | 1 384.00 | 186 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 098.00 | 2 329.00 | 8 845.00 | 179 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 098.00 | 2 329.00 | 8 845.00 | 179 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 242.00 | 254 184.00 | 196 242.00 | 196 242.00 |
6T Sur comptes clients | 19 036.00 | 12 303.00 | | 19 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 319.00 | 266 487.00 | 196 283.00 | 215 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 319.00 | 266 487.00 | 196 283.00 | 215 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 487.00 | 196 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 737.00 | 313 737.00 | | 313 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 635 586.00 | | | 635 586.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 475.00 | 651 475.00 | | 651 475.00 |
VW T.V.A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 286.00 | 902 286.00 | | 902 286.00 |