| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 283.00 | 147 005.00 | 29 278.00 | 176 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 594.00 | 160 000.00 | 34 594.00 | 194 594.00 |
BT Marchandises | 477 914.00 | 171 778.00 | 306 136.00 | 477 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 877.00 | 15 848.00 | 473 029.00 | 488 877.00 |
BZ Autres créances | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
CF Disponibilités | 433 306.00 | | 433 306.00 | 433 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 031.00 | 187 626.00 | 1 363 405.00 | 1 551 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 625.00 | 347 625.00 | 1 397 999.00 | 1 745 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
DH Report à nouveau | 189 439.00 | 109 878.00 | | 189 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 970.00 | 79 562.00 | | 100 970.00 |
DL TOTAL (I) | 502 297.00 | 401 327.00 | | 502 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 260 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 804.00 | 353 240.00 | | 456 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 898.00 | 262 217.00 | | 238 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 702.00 | 893 301.00 | | 895 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 999.00 | 1 294 628.00 | | 1 397 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 702.00 | 875 457.00 | | 895 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 807.00 | | 35 081.00 | 184 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 194 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 294.00 | 189 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 491.00 | | 35 081.00 | 179 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 293.00 | 6 002.00 | 25 294.00 | 179 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 293.00 | 6 002.00 | 25 294.00 | 179 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 778.00 | 171 778.00 | 188 778.00 | 188 778.00 |
6T Sur comptes clients | 15 858.00 | | 10.00 | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 636.00 | 171 778.00 | 188 788.00 | 204 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 636.00 | 171 778.00 | 188 788.00 | 204 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 778.00 | 188 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 804.00 | 456 804.00 | | 456 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 472 322.00 | 472 322.00 | | 472 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 128.00 | 645 128.00 | | 645 128.00 |
VW T.V.A. | 156 480.00 | 156 480.00 | | 156 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 702.00 | 895 702.00 | | 895 702.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |