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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 810.00 | 7 622.00 | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 79 109.00 | 78 893.00 | 216.00 | 79 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 389.00 | 23 111.00 | 4 278.00 | 27 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 370.00 | 34 544.00 | 3 826.00 | 38 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 215.00 | 137 358.00 | 248 858.00 | 386 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 414.00 | 137 358.00 | 358 056.00 | 495 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 223 823.00 | | | 223 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 056.00 | | | 358 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 741.00 | | 1 303.00 | 386 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 386 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 144 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 409.00 | | 1 288.00 | 145 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 716.00 | | 15.00 | 34 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 994.00 | 3 193.00 | 1 829.00 | 135 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 184.00 | 3 193.00 | 1 829.00 | 135 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 061.00 | 107 001.00 | 34 060.00 | 141 061.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |