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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 810.00 | 7 622.00 | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 79 964.00 | 79 110.00 | 854.00 | 79 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 749.00 | 23 829.00 | 3 920.00 | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 839.00 | 38 259.00 | 16 579.00 | 54 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 914.00 | 142 009.00 | 261 906.00 | 403 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 017.00 | 142 009.00 | 383 008.00 | 525 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 561.00 | | | -14 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 673.00 | | | -8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 858.00 | | | 167 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 008.00 | | | 383 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 858.00 | | | 167 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 668.00 | | | 135 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 673.00 | | | -8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 215.00 | | 18 398.00 | 386 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 403 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 162 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 868.00 | | 18 383.00 | 144 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 731.00 | | 15.00 | 34 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 358.00 | 5 349.00 | 698.00 | 137 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 548.00 | 5 349.00 | 698.00 | 136 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VI Groupe et associés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 901.00 | 118 841.00 | 34 060.00 | 152 901.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |