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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 810.00 | 7 622.00 | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 79 964.00 | 79 220.00 | 744.00 | 79 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107.00 | 25 119.00 | 2 988.00 | 28 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 597.00 | 43 006.00 | 12 591.00 | 55 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 048.00 | 148 155.00 | 256 893.00 | 405 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 352.00 | 148 155.00 | 402 197.00 | 550 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 234.00 | | | -23 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 579.00 | | | -15 579.00 |
DL TOTAL (I) | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 197.00 | | | 402 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 579.00 | | | -15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 914.00 | | 1 134.00 | 403 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 552.00 | | 1 116.00 | 162 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 746.00 | | 18.00 | 34 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 009.00 | 6 146.00 | | 142 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | 6 146.00 | | 141 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VI Groupe et associés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 489.00 | 143 429.00 | 34 060.00 | 177 489.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |