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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 810.00 | 7 622.00 | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 79 964.00 | 79 327.00 | 637.00 | 79 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107.00 | 26 378.00 | 1 729.00 | 28 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 597.00 | 47 143.00 | 8 454.00 | 55 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 070.00 | 153 658.00 | 251 412.00 | 405 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 323.00 | 153 658.00 | 397 665.00 | 551 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 813.00 | | | -38 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 706.00 | | | -16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 799.00 | | | 214 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 665.00 | | | 397 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 799.00 | | | 214 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 706.00 | | | -16 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 048.00 | | 22.00 | 405 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 764.00 | | 22.00 | 34 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 155.00 | 5 503.00 | | 148 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345.00 | 5 503.00 | | 147 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 331.00 | 140 271.00 | 34 060.00 | 174 331.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 799.00 | 214 799.00 | | 214 799.00 |