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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 8 248.00 | 1 194.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 2 369.00 | 15.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 990.00 | 10 782.00 | 2 208.00 | 12 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 116.00 | 19 352.00 | 117 764.00 | 137 116.00 |
BZ Autres créances | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 827.00 | 19 352.00 | 317 475.00 | 336 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 817.00 | 30 134.00 | 319 683.00 | 349 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 073.00 | 49 881.00 | | 75 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | 25 192.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 109 181.00 | 83 457.00 | | 109 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 7 082.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 914.00 | 60 000.00 | | 27 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 67 870.00 | | 44 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | 42 197.00 | | 41 363.00 |
EA Autres dettes | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 502.00 | 177 150.00 | | 210 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 683.00 | 260 607.00 | | 319 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 588.00 | 117 150.00 | | 182 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 485.00 | | 639 485.00 | 639 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 485.00 | | 639 485.00 | 639 485.00 |
FM Production stockée | | | 114 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 964.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 2 964.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 915.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 915.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | 2 049.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 123.00 | 686 908.00 | | 763 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 399.00 | 661 716.00 | | 737 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 724.00 | 25 192.00 | | 25 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690.00 | | 428.00 | 12 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 12 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 428.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205.00 | 577.00 | | 10 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 577.00 | | 10 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VP Divers | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |