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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 9 105.00 | 337.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990.00 | 10 654.00 | 1 336.00 | 11 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 510.00 | 26 036.00 | 199 474.00 | 225 510.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 510.00 | 26 036.00 | 270 474.00 | 296 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 500.00 | 36 690.00 | 271 810.00 | 308 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 251.00 | 100 797.00 | | 110 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | 9 454.00 | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 133 551.00 | 118 636.00 | | 133 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | 10 518.00 | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 358.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 6 060.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 733.00 | 35 495.00 | | 59 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | 44 691.00 | | 31 392.00 |
EA Autres dettes | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 259.00 | 97 122.00 | | 138 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 810.00 | 215 757.00 | | 271 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 259.00 | 91 062.00 | | 124 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | 10 518.00 | | 2 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 770.00 | | 747 770.00 | 747 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 770.00 | | 747 770.00 | 747 770.00 |
FM Production stockée | | | 12 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 1 631.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 1 631.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -1 631.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 773.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 587.00 | 674 672.00 | | 773 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 671.00 | 665 217.00 | | 758 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | 9 454.00 | | 14 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 990.00 | | 128.00 | 12 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 11 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 10 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 128.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 375.00 | 1 000.00 | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | 375.00 | 1 000.00 | 11 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VP Divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 209.00 | 244 209.00 | | 244 209.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |