| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479.00 | 9 706.00 | 772.00 | 10 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | 2 002.00 | 1 209.00 | 3 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 11 873.00 | 42 980.00 | 54 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 262.00 | | 419 262.00 | 419 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 115.00 | 11 873.00 | 462 242.00 | 474 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 795.00 | 123 954.00 | | 91 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | -32 159.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 103 111.00 | 100 180.00 | | 103 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 109.00 | 180 000.00 | | 180 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 760.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 980.00 | 50 000.00 | | 49 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 63 144.00 | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 464.00 | 64 693.00 | | 73 464.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 4 390.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 131.00 | 365 987.00 | | 359 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 242.00 | 466 167.00 | | 462 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 279.00 | 315 987.00 | | 140 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 153.00 | | 726 153.00 | 726 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 153.00 | | 726 153.00 | 726 153.00 |
FM Production stockée | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 1 333.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 1 510.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 1 510.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | -176.00 | | -5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 614.00 | 746 343.00 | | 799 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 683.00 | 778 501.00 | | 796 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932.00 | -32 159.00 | | 2 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 712.00 | | 41 268.00 | 13 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 40 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 54 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | | 1 140.00 | 12 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 40 128.00 | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 936.00 | | 10 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 936.00 | | 10 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VB T. V. A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 109.00 | 11 237.00 | 168 872.00 | 180 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VW T.V.A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 151.00 | 140 279.00 | 168 872.00 | 309 151.00 |