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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 8 730.00 | 712.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 990.00 | 11 279.00 | 1 711.00 | 12 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BN En cours de production de biens | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 691.00 | 19 352.00 | 143 339.00 | 162 691.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 398.00 | 19 352.00 | 214 046.00 | 233 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 388.00 | 30 631.00 | 215 757.00 | 246 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 797.00 | 75 073.00 | | 100 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | 25 724.00 | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 118 636.00 | 109 181.00 | | 118 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | 27 914.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 44 748.00 | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 691.00 | 41 363.00 | | 44 691.00 |
EA Autres dettes | | 96 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 122.00 | 210 502.00 | | 97 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 757.00 | 319 683.00 | | 215 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 062.00 | 182 588.00 | | 91 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 437.00 | | 784 437.00 | 784 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 437.00 | | 784 437.00 | 784 437.00 |
FM Production stockée | | | -120 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 1 835.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 1 835.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -807.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 1 175.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 672.00 | 763 123.00 | | 674 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 217.00 | 737 399.00 | | 665 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 454.00 | 25 724.00 | | 9 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 990.00 | | 128.00 | 12 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 12 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 128.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 497.00 | | 10 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | 497.00 | | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VP Divers | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VW T.V.A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |