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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896 383.00 | | 896 383.00 | 896 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 175.00 | 13 485.00 | 896 689.00 | 910 175.00 |
BT Marchandises | 35 269.00 | 5 083.00 | 30 186.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 253 608.00 | 1 524.00 | 252 084.00 | 253 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
CF Disponibilités | 259 721.00 | | 259 721.00 | 259 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 404.00 | 6 607.00 | 622 796.00 | 629 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 578.00 | 20 092.00 | 1 519 486.00 | 1 539 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 939.00 | | | 800 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 438.00 | | | 228 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 386.00 | | | 1 307 386.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 486.00 | | | 1 519 486.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 395.00 | | | 298 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 438.00 | | | 228 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 675.00 | | 32 500.00 | 877 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 189.00 | | 32 500.00 | 864 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | 638.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | | 638.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 245.00 | | 638.00 | 163 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
VC Groupe et associés | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 914.00 | 253 608.00 | 306.00 | 253 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |