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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 869 883.00 | | 869 883.00 | 869 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 189.00 | | 870 189.00 | 870 189.00 |
BT Marchandises | 35 269.00 | 5 083.00 | 30 186.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 597 685.00 | 1 524.00 | 596 160.00 | 597 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 250.00 | 52 476.00 | 107 774.00 | 160 250.00 |
CF Disponibilités | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 221.00 | 59 083.00 | 1 030 138.00 | 1 089 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 410.00 | 59 083.00 | 1 900 327.00 | 1 959 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 522.00 | | | 996 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 930.00 | | | 1 800 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 327.00 | | | 1 900 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 665.00 | | | 711 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 514.00 | 29 486.00 | | 24 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 597.00 | 29 488.00 | | 29 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 524.00 | 29 486.00 | 37 927.00 | 67 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
VB T. V. A. | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VC Groupe et associés | 528 813.00 | 528 813.00 | | 528 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 991.00 | 597 685.00 | 306.00 | 597 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |