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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 883.00 | | 899 883.00 | 899 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 675.00 | 13 485.00 | 900 189.00 | 913 675.00 |
BT Marchandises | 35 269.00 | 5 083.00 | 30 186.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 940 757.00 | 1 524.00 | 939 233.00 | 940 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 935.00 | 22 990.00 | 124 946.00 | 147 935.00 |
CF Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 062.00 | 29 597.00 | 1 127 465.00 | 1 157 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 737.00 | 43 082.00 | 2 027 655.00 | 2 070 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 377.00 | | | 1 029 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 530.00 | | | 1 574 530.00 |
DP Provisions pour risques | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 837.00 | | | 232 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
EA Autres dettes | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 198.00 | | | 415 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 655.00 | | | 2 027 655.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 198.00 | | | 415 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 004.00 | | | 460 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 175.00 | | 3 500.00 | 910 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 689.00 | | 3 500.00 | 896 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 37 927.00 | 156 000.00 | 156 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 22 990.00 | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | 22 990.00 | | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 607.00 | 60 917.00 | 156 000.00 | 162 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
VC Groupe et associés | 847 482.00 | | | 847 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 232 667.00 | 232 667.00 | | 232 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 063.00 | 940 757.00 | 306.00 | 941 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 198.00 | 415 198.00 | | 415 198.00 |