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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 873 633.00 | | 873 633.00 | 873 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 939.00 | | 873 939.00 | 873 939.00 |
BT Marchandises | 35 269.00 | 5 083.00 | 30 186.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 477 531.00 | 1 524.00 | 476 007.00 | 477 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 158.00 | 44 249.00 | 191 909.00 | 236 158.00 |
CF Disponibilités | 1 169 426.00 | | 1 169 426.00 | 1 169 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 063.00 | 50 856.00 | 1 881 206.00 | 1 932 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 003.00 | 50 856.00 | 2 755 147.00 | 2 806 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 922.00 | | | 1 122 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 735.00 | | | 1 302 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 665.00 | | | 2 703 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 147.00 | | | 2 755 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 927.00 | | | 1 379 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 735.00 | | | 1 302 735.00 |