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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
AP Constructions | 274 690.00 | 119 080.00 | 155 610.00 | 274 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 266.00 | 55 104.00 | 48 162.00 | 103 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 477.00 | 174 184.00 | 234 293.00 | 408 477.00 |
BZ Autres créances | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CF Disponibilités | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 143.00 | 174 184.00 | 357 959.00 | 532 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 412.00 | 315 476.00 | | 308 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 603.00 | -7 064.00 | | -22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 294 194.00 | 316 797.00 | | 294 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 904.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 533.00 | | |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 764.00 | 904.00 | | 63 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 959.00 | 317 701.00 | | 357 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 764.00 | 904.00 | | 63 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 350.00 | 62 866.00 | | 52 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 953.00 | 69 930.00 | | 74 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 603.00 | -7 064.00 | | -22 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 253.00 | | 9 224.00 | 399 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 253.00 | | 9 224.00 | 399 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 268.00 | 33 916.00 | | 140 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 268.00 | 33 916.00 | | 140 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |