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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
AP Constructions | 274 690.00 | 132 816.00 | 141 874.00 | 274 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 904.00 | 75 885.00 | 32 019.00 | 107 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 115.00 | 208 701.00 | 204 414.00 | 413 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 979.00 | | 277 979.00 | 277 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 094.00 | 208 701.00 | 482 392.00 | 691 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 810.00 | 308 412.00 | | 285 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 609.00 | -22 603.00 | | 39 609.00 |
DL TOTAL (I) | 333 803.00 | 294 194.00 | | 333 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 519.00 | 50 000.00 | | 126 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 13 764.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 589.00 | 63 764.00 | | 148 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 392.00 | 357 959.00 | | 482 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 589.00 | 63 764.00 | | 148 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 392.00 | 52 350.00 | | 112 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 783.00 | 74 953.00 | | 72 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 609.00 | -22 603.00 | | 39 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 477.00 | | 4 638.00 | 408 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 477.00 | | 4 638.00 | 408 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 184.00 | 34 517.00 | | 174 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 184.00 | 34 517.00 | | 174 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 195 678.00 | | 195 678.00 | 195 678.00 |
VI Groupe et associés | 126 519.00 | -1.00 | 126 519.00 | 126 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 625.00 | 73 947.00 | 195 678.00 | 269 625.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 589.00 | 22 070.00 | 126 519.00 | 148 589.00 |