| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
AP Constructions | 137 345.00 | 89 304.00 | 48 041.00 | 137 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 219.00 | 61 795.00 | 5 423.00 | 67 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 825.00 | 151 099.00 | 68 726.00 | 219 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 562.00 | 151 099.00 | 110 463.00 | 261 562.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 475.00 | 325 418.00 | | 106 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 539.00 | -218 944.00 | | -39 539.00 |
DL TOTAL (I) | 75 320.00 | 114 859.00 | | 75 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 779.00 | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 143.00 | 779.00 | | 35 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 463.00 | 115 639.00 | | 110 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 143.00 | 779.00 | | 35 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 300.00 | 390 732.00 | | 70 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 300.00 | 390 732.00 | | 70 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 300.00 | -258 732.00 | | -70 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 610.00 | 242 000.00 | | 85 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 149.00 | 460 944.00 | | 125 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 539.00 | -218 944.00 | | -39 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 825.00 | | | 219 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 295.00 | 13 804.00 | | 137 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | 13 804.00 | | 137 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UX Autres créances clients | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |