| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
AP Constructions | 302 250.00 | 101 402.00 | 200 848.00 | 302 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 718.00 | 65 617.00 | 4 101.00 | 69 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 622.00 | 167 019.00 | 238 603.00 | 405 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 195.00 | 167 019.00 | 254 176.00 | 421 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 935.00 | 106 475.00 | | 66 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 502.00 | -39 539.00 | | 54 502.00 |
DL TOTAL (I) | 129 822.00 | 75 320.00 | | 129 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 229.00 | 10 084.00 | | 115 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 20 008.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 5 050.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 354.00 | 35 143.00 | | 124 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 176.00 | 110 463.00 | | 254 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 354.00 | 35 143.00 | | 19 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 797.00 | 85 610.00 | | 112 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 295.00 | 125 149.00 | | 58 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 502.00 | -39 539.00 | | 54 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 825.00 | | 185 798.00 | 219 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 824.00 | | 185 798.00 | 219 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 099.00 | 15 920.00 | | 151 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 099.00 | 15 920.00 | | 151 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 111 629.00 | 6 629.00 | 105 000.00 | 111 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 354.00 | 19 354.00 | 105 000.00 | 124 354.00 |