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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 474 424.00 | 6 414.00 | 468 009.00 | 474 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 880.00 | 399.00 | 18 480.00 | 18 880.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 053.00 | 6 814.00 | 5 822 238.00 | 5 829 053.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
CF Disponibilités | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 588.00 | | 220 588.00 | 220 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 642.00 | 6 814.00 | 6 042 827.00 | 6 049 642.00 |
CU Autres participations | 4 865 749.00 | | 4 865 749.00 | 4 865 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 836.00 | | | 487 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 086 773.00 | | | 5 086 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 343.00 | | | 5 688 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 774.00 | | | 352 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 484.00 | | | 354 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 827.00 | | | 6 042 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 484.00 | | | 354 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 917.00 | | | 230 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 811.00 | 966 854.00 | | 4 960 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 825.00 | 4 865 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 612.00 | 5 829 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 787.00 | 963 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 787.00 | 963 304.00 | | 75 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885 024.00 | 3 550.00 | | 4 885 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 297.00 | 353 297.00 | | 353 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484.00 | 354 484.00 | | 354 484.00 |