| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 687.00 | | 532 687.00 | 532 687.00 |
AP Constructions | 1 696 976.00 | 943 722.00 | 753 253.00 | 1 696 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 2 329.00 | 6 385.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 10 265.00 | 19 841.00 | 30 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 485.00 | 956 317.00 | 5 282 168.00 | 6 238 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
CF Disponibilités | 1 349 458.00 | | 1 349 458.00 | 1 349 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 740.00 | | 1 487 740.00 | 1 487 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 225.00 | 956 317.00 | 6 769 908.00 | 7 726 225.00 |
CU Autres participations | 3 970 000.00 | | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 562.00 | | | 492 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 685 094.00 | | | 5 685 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 783.00 | | | 6 625 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 908.00 | | | 6 769 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 917.00 | | 284 917.00 | 284 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 917.00 | | 284 917.00 | 284 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 106.00 | | | 530 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 363.00 | | | 221 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865 749.00 | | 895 749.00 | 4 865 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 550.00 | 45 768.00 | | 910 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 550.00 | 45 768.00 | | 910 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VI Groupe et associés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 125.00 | 132 387.00 | | 144 125.00 |