| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 797 042.00 | 66 525.00 | 730 517.00 | 797 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 1 457.00 | 7 257.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 106.00 | 5 483.00 | 20 623.00 | 26 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 613.00 | 73 466.00 | 6 084 147.00 | 6 157 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
CF Disponibilités | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 935.00 | | 219 935.00 | 219 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 548.00 | 73 466.00 | 6 304 082.00 | 6 377 548.00 |
CU Autres participations | 4 865 749.00 | | 4 865 749.00 | 4 865 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 836.00 | | | 487 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 098 425.00 | | | 5 098 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 669.00 | | | 586 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 827.00 | | | 6 259 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 082.00 | | | 6 304 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 229.00 | | | -9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 580.00 | | | 725 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 669.00 | | | 586 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 878.00 | | 99 735.00 | 6 057 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 157 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 129.00 | | 99 735.00 | 1 192 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865 749.00 | | | 4 865 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 38 452.00 | | 35 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | 38 452.00 | | 35 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VP Divers | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |