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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 687.00 | | 532 687.00 | 532 687.00 |
AP Constructions | 1 736 436.00 | 990 332.00 | 746 103.00 | 1 736 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 3 900.00 | 11 814.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 490.00 | 16 250.00 | 54 240.00 | 70 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 329.00 | 1 010 484.00 | 5 314 845.00 | 6 325 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BZ Autres créances | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
CF Disponibilités | 1 106 080.00 | | 1 106 080.00 | 1 106 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 019.00 | | 1 532 019.00 | 1 532 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 349.00 | 1 010 484.00 | 6 846 865.00 | 7 857 349.00 |
CU Autres participations | 3 970 000.00 | | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 562.00 | | | 492 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 993 365.00 | | | 5 993 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 715 514.00 | | | 6 715 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 865.00 | | | 6 846 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 905.00 | | | 285 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 485.00 | | 86 843.00 | 6 238 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 325 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 485.00 | | 86 843.00 | 2 268 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 001.00 | | | 3 970 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 317.00 | 54 166.00 | | 956 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 317.00 | 54 166.00 | | 956 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
UX Autres créances clients | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VP Divers | 214 120.00 | 214 120.00 | | 214 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 280.00 | 238 280.00 | | 238 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 351.00 | 119 613.00 | | 131 351.00 |