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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 002.00 | 2 853.00 | 6 148.00 | 9 002.00 |
AP Constructions | 299 019.00 | 299 019.00 | | 299 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 951.00 | 301 873.00 | 153 078.00 | 454 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | 767.00 | 150.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 461.00 | 767.00 | 43 694.00 | 44 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 413.00 | 302 640.00 | 196 772.00 | 499 413.00 |
CU Autres participations | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614 568.00 | | | 614 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 372.00 | | | -1 480 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DL TOTAL (I) | -777 091.00 | | | -777 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 445.00 | | | 965 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 864.00 | | | 973 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 772.00 | | | 196 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 864.00 | | | 973 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 828.00 | | 3 123.00 | 451 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 806.00 | | 3 123.00 | 143 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 767.00 | | | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | | | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 958 545.00 | 958 545.00 | | 958 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 397.00 | 9 364.00 | 139 032.00 | 148 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 864.00 | 973 864.00 | | 973 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
ST Autres comptes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | | | 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |