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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 808.00 | | 216 808.00 | 216 808.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
DH Report à nouveau | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | 42 826.00 | | 48 983.00 |
DL TOTAL (I) | 143 657.00 | 94 674.00 | | 143 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 965.00 | 65 109.00 | | 65 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 142.00 | | |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 5 442.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 151.00 | 72 729.00 | | 73 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 808.00 | 167 402.00 | | 216 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 235.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -771.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 035.00 | 80 847.00 | | 61 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 052.00 | 38 022.00 | | 12 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 983.00 | 42 825.00 | | 48 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 038.00 | | 56 035.00 | 143 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 038.00 | | 56 035.00 | 143 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 240.00 | 4 456.00 | 198 783.00 | 203 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |