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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 037.00 | | 143 037.00 | 143 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 402.00 | | 167 402.00 | 167 402.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DL TOTAL (I) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 402.00 | | | 167 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 597.00 | | 56 046.00 | 94 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 143 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 143 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 597.00 | | 56 046.00 | 94 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 381.00 | 4 633.00 | 142 747.00 | 147 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |