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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 203.00 | | 126 203.00 | 126 203.00 |
CU Autres participations | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614 568.00 | | | 614 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 508.00 | | | -1 443 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
DL TOTAL (I) | -671 862.00 | | | -671 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 634.00 | | | 782 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 065.00 | | | 798 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 065.00 | | | 798 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 951.00 | | | 454 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 331.00 | 94 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 354.00 | 94 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 022.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 873.00 | | 301 873.00 | 301 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 873.00 | | 301 873.00 | 301 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 782 634.00 | 782 634.00 | | 782 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 313.00 | 4 612.00 | 86 700.00 | 91 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 065.00 | 798 065.00 | | 798 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
ST Autres comptes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 800.00 | | | 13 800.00 |