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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
AN Terrains | 41 576.00 | 31 303.00 | 10 273.00 | 41 576.00 |
AP Constructions | 286 658.00 | 252 912.00 | 33 745.00 | 286 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 909.00 | 2 130 086.00 | 212 822.00 | 2 342 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 098.00 | 53 427.00 | 24 671.00 | 78 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 499.00 | 2 467 730.00 | 481 769.00 | 2 949 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 446.00 | 244.00 | 420 202.00 | 420 446.00 |
BZ Autres créances | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
CF Disponibilités | 186 528.00 | | 186 528.00 | 186 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 087.00 | 244.00 | 780 843.00 | 781 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 587.00 | 2 467 974.00 | 1 262 613.00 | 3 730 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 123.00 | 91 476.00 | | 92 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 107.00 | 143 647.00 | | -101 107.00 |
DK Provisions réglementées | 379 551.00 | 257 668.00 | | 379 551.00 |
DL TOTAL (I) | 535 568.00 | 657 792.00 | | 535 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 003.00 | 133 852.00 | | 95 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | 348 196.00 | | 248 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 476.00 | 353 061.00 | | 382 476.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 721.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 044.00 | 836 904.00 | | 727 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 613.00 | 1 494 696.00 | | 1 262 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 198.00 | 742 633.00 | | 660 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 371.00 | | 72 892.00 | 2 891 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 764.00 | 2 949 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 764.00 | 2 749 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 191.00 | | 20 815.00 | 2 743 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 097.00 | | 52 076.00 | 36 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 973.00 | 86 062.00 | 13 306.00 | 2 394 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 973.00 | 86 062.00 | 13 306.00 | 2 394 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 668.00 | 87 837.00 | 36 759.00 | 257 668.00 |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | | 2 967.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | 2 967.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 880.00 | 87 837.00 | 39 727.00 | 260 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 173.00 | 82 076.00 | | 88 173.00 |
UX Autres créances clients | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VC Groupe et associés | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 271.00 | 27 425.00 | 66 845.00 | 94 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 053.00 | 601 698.00 | 6 354.00 | 608 053.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 044.00 | 660 198.00 | 66 845.00 | 727 044.00 |