| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
AN Terrains | 38 772.00 | 20 539.00 | 18 232.00 | 38 772.00 |
AP Constructions | 272 986.00 | 197 943.00 | 75 043.00 | 272 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 097.00 | 1 874 862.00 | 397 234.00 | 2 272 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 994.00 | 44 490.00 | 30 504.00 | 74 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 006.00 | 2 137 836.00 | 639 169.00 | 2 777 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 509.00 | 2 967.00 | 588 542.00 | 591 509.00 |
BZ Autres créances | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
CF Disponibilités | 253 830.00 | | 253 830.00 | 253 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 405.00 | 2 967.00 | 1 067 438.00 | 1 070 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 411.00 | 2 140 804.00 | 1 706 607.00 | 3 847 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 831.00 | 171 733.00 | | 171 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 536.00 | 122 098.00 | | -80 536.00 |
DK Provisions réglementées | 340 757.00 | 456 396.00 | | 340 757.00 |
DL TOTAL (I) | 597 052.00 | 915 228.00 | | 597 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 823.00 | 59 199.00 | | 59 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 837.00 | 79 592.00 | | 172 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 557.00 | 537 928.00 | | 411 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 342.00 | 458 409.00 | | 461 342.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 2 318.00 | | 3 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 554.00 | 1 137 448.00 | | 1 109 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 607.00 | 2 052 677.00 | | 1 706 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 583.00 | 1 091 706.00 | | 1 066 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 995 611.00 | | 5 995 611.00 | 5 995 611.00 |
FG Production vendue services | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 727.00 | | 6 005 727.00 | 6 005 727.00 |
FM Production stockée | | | 6 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 679.00 | 53 650.00 | | 230 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 364.00 | 160 121.00 | | 174 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 121.00 | 148 853.00 | | 160 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 043.00 | 213 771.00 | | 405 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 563.00 | 44 974.00 | | 231 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 725.00 | 21 880.00 | | 58 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 288.00 | 67 232.00 | | 290 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 754.00 | 146 538.00 | | 114 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 286.00 | 64 374.00 | | 65 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 239.00 | 96 092.00 | | 97 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 217.00 | 6 619 243.00 | | 6 650 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 753.00 | 6 497 144.00 | | 6 730 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 536.00 | 122 098.00 | | -80 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 571.00 | | 269 240.00 | 3 088 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 316.00 | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 805.00 | 2 777 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 489.00 | 2 658 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 112.00 | | 269 227.00 | 2 881 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 376.00 | | 12.00 | 95 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 514.00 | 230 287.00 | 185 964.00 | 2 093 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 514.00 | 230 287.00 | 185 964.00 | 2 093 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 396.00 | 58 725.00 | 174 364.00 | 456 396.00 |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | | 183.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | 183.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 548.00 | 58 725.00 | 174 548.00 | 459 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 725.00 | 174 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 837.00 | 172 837.00 | | 172 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 557.00 | 411 557.00 | | 411 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 611.00 | 215 611.00 | | 215 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 316.00 | 913.00 | | 89 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 588 379.00 | | | 588 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VC Groupe et associés | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 783.00 | 16 812.00 | 42 971.00 | 59 783.00 |
VI Groupe et associés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 110.00 | 698 038.00 | 6 072.00 | 704 110.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 554.00 | 1 066 583.00 | 42 971.00 | 1 109 554.00 |