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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
AN Terrains | 41 576.00 | 34 403.00 | 7 173.00 | 41 576.00 |
AP Constructions | 286 658.00 | 261 601.00 | 25 056.00 | 286 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 995.00 | 2 024 778.00 | 441 217.00 | 2 465 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 006.00 | 54 669.00 | 29 336.00 | 84 006.00 |
AX Avances et acomptes | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 176.00 | 2 375 453.00 | 805 723.00 | 3 181 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 801.00 | 244.00 | 490 557.00 | 490 801.00 |
BZ Autres créances | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
CF Disponibilités | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 969.00 | 244.00 | 916 725.00 | 916 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 146.00 | 2 375 697.00 | 1 722 449.00 | 4 098 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 983.00 | 92 123.00 | | -8 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 244.00 | -101 107.00 | | 184 244.00 |
DK Provisions réglementées | 453 481.00 | 379 551.00 | | 453 481.00 |
DL TOTAL (I) | 793 743.00 | 535 568.00 | | 793 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 179.00 | 95 003.00 | | 333 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 490.00 | 248 316.00 | | 261 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 878.00 | 382 476.00 | | 332 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 706.00 | 727 044.00 | | 928 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 449.00 | 1 262 613.00 | | 1 722 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 788.00 | 660 198.00 | | 691 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 499.00 | | 402 452.00 | 2 949 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 775.00 | 3 181 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 775.00 | 2 910 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 242.00 | | 331 540.00 | 2 749 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 173.00 | | 70 912.00 | 88 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 730.00 | 75 865.00 | 168 142.00 | 2 467 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 730.00 | 75 865.00 | 168 142.00 | 2 467 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 551.00 | 101 011.00 | 27 081.00 | 379 551.00 |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 795.00 | 101 011.00 | 27 081.00 | 379 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 011.00 | 27 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 490.00 | 261 490.00 | | 261 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 093.00 | 163 093.00 | | 163 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 085.00 | 152 988.00 | | 159 085.00 |
UX Autres créances clients | 490 543.00 | | | 490 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VC Groupe et associés | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 179.00 | 96 261.00 | 236 917.00 | 333 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 325.00 | | | 284 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 930.00 | 769 575.00 | 6 354.00 | 775 930.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 706.00 | 691 788.00 | 236 917.00 | 928 706.00 |