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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
AN Terrains | 41 576.00 | 40 409.00 | 1 167.00 | 41 576.00 |
AP Constructions | 287 456.00 | 276 918.00 | 10 538.00 | 287 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 084.00 | 2 152 406.00 | 361 677.00 | 2 514 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 479.00 | 67 102.00 | 33 376.00 | 100 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 205.00 | 2 536 836.00 | 523 369.00 | 3 060 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 600.00 | 232.00 | 410 367.00 | 410 600.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 386 929.00 | | 386 929.00 | 386 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 134.00 | 232.00 | 920 902.00 | 921 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 340.00 | 2 537 068.00 | 1 444 272.00 | 3 981 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 261.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 375.00 | 96 541.00 | | -18 375.00 |
DK Provisions réglementées | 642 872.00 | 548 328.00 | | 642 872.00 |
DL TOTAL (I) | 790 300.00 | 810 131.00 | | 790 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 209.00 | 237 427.00 | | 142 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 342.00 | 250 139.00 | | 219 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 200.00 | 314 661.00 | | 263 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 971.00 | 803 375.00 | | 653 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 272.00 | 1 613 506.00 | | 1 444 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 121.00 | 675 945.00 | | 605 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 016.00 | | 31 626.00 | 3 098 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 436.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 436.00 | 3 060 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 970.00 | | 31 626.00 | 2 911 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 148.00 | 83 687.00 | | 2 453 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 148.00 | 83 687.00 | | 2 453 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 328.00 | 113 280.00 | 18 737.00 | 548 328.00 |
6T Sur comptes clients | | 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 548 328.00 | 113 512.00 | 18 737.00 | 548 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 280.00 | 18 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 342.00 | 219 342.00 | | 219 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 576.00 | 3 949.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 410 355.00 | 410 355.00 | | 410 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VC Groupe et associés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 209.00 | 93 359.00 | 48 850.00 | 142 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 878.00 | 467 928.00 | 3 949.00 | 471 878.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 971.00 | 605 121.00 | 48 850.00 | 653 971.00 |