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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 217.00 | 340.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 233.00 | 48 388.00 | 66 845.00 | 115 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 183.00 | 130 025.00 | 247 157.00 | 377 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 887.00 | 179 631.00 | 342 256.00 | 521 887.00 |
BT Marchandises | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 092.00 | | 310 092.00 | 310 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 978.00 | 179 631.00 | 652 348.00 | 831 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 529.00 | 47 809.00 | | 263 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | 285 720.00 | | 20 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 037.00 | 10 092.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 302 021.00 | 352 421.00 | | 302 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 382.00 | 17 121.00 | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 060.00 | 182 326.00 | | 141 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | 587.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 848.00 | 292 633.00 | | 162 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 252.00 | 46 591.00 | | 37 252.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 15 787.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 327.00 | 555 045.00 | | 350 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 348.00 | 907 465.00 | | 652 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 332.00 | 547 200.00 | | 349 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 280.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 121.00 | | | 521 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 786.00 | | | 491 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 190.00 | 73 716.00 | 31 275.00 | 137 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 55.00 | 259.00 | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 768.00 | 73 661.00 | 31 016.00 | 135 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 332.00 | 349 332.00 | | 349 332.00 |