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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 217.00 | 117 249.00 | 15 968.00 | 133 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 557.00 | 331 515.00 | 81 042.00 | 412 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 245.00 | 450 322.00 | 124 923.00 | 575 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
CF Disponibilités | 372 233.00 | | 372 233.00 | 372 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 694.00 | | 505 694.00 | 505 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 939.00 | 450 322.00 | 630 618.00 | 1 080 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 677.00 | 206 770.00 | | 211 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 595.00 | 114 907.00 | | 75 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 290.00 | 5 345.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 300 362.00 | 335 822.00 | | 300 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 385.00 | 46.00 | | 200 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 875.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | 86 325.00 | | 55 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 063.00 | 120 818.00 | | 74 063.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 255.00 | 208 064.00 | | 330 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 618.00 | 543 886.00 | | 630 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 564 773.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 968.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 582.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 1 507.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 336.00 | 1 761 033.00 | | 736 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 741.00 | 1 646 126.00 | | 660 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 595.00 | 114 907.00 | | 75 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 354.00 | 37 968.00 | | 412 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 64.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 860.00 | 37 904.00 | | 410 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 720.00 | 329 720.00 | | 329 720.00 |