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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 296.00 | 261.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 649.00 | 66 845.00 | 48 804.00 | 115 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 183.00 | 182 125.00 | 195 057.00 | 377 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 303.00 | 250 266.00 | 272 036.00 | 522 303.00 |
BT Marchandises | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 229 459.00 | | 229 459.00 | 229 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 697.00 | | 285 697.00 | 285 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 000.00 | 250 266.00 | 557 733.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 184.00 | 263 529.00 | | 134 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 586.00 | 20 655.00 | | 72 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 982.00 | 9 037.00 | | 7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 223 552.00 | 302 021.00 | | 223 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 7 382.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 826.00 | 141 060.00 | | 167 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 995.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 162 848.00 | | 123 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 794.00 | 37 252.00 | | 40 794.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 181.00 | 350 327.00 | | 334 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 733.00 | 652 348.00 | | 557 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 012.00 | 349 332.00 | | 333 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 124.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 887.00 | | | 521 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 416.00 | | | 492 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 631.00 | 70 636.00 | | 179 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 79.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 414.00 | 70 557.00 | | 178 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 616.00 | 168 616.00 | | 168 616.00 |
UX Autres créances clients | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VP Divers | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VW T.V.A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 012.00 | 333 012.00 | | 333 012.00 |