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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 485.00 | 1 765.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 753.00 | 104 131.00 | 27 622.00 | 131 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 307.00 | 350 558.00 | 60 749.00 | 411 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 223.00 | 455 174.00 | 118 049.00 | 573 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
CF Disponibilités | 304 375.00 | | 304 375.00 | 304 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 199.00 | | 471 199.00 | 471 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 422.00 | 455 174.00 | 589 248.00 | 1 044 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 272.00 | 211 677.00 | | 177 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 140.00 | 75 595.00 | | 76 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 235.00 | 4 290.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 265 448.00 | 300 362.00 | | 265 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 110.00 | 200 385.00 | | 200 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 535.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | 55 024.00 | | 48 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 208.00 | 74 063.00 | | 74 208.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 248.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 800.00 | 330 255.00 | | 323 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 248.00 | 630 618.00 | | 589 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 322.00 | 28 059.00 | 23 207.00 | 450 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 485.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 764.00 | 27 574.00 | 21 649.00 | 448 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 110.00 | 28 930.00 | 171 180.00 | 200 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 193.00 | 152 013.00 | 171 180.00 | 323 193.00 |