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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 062 281.00 | | 6 062 281.00 | 6 062 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 708 995.00 | 13 703.00 | 17 695 292.00 | 17 708 995.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 688 232.00 | | 688 232.00 | 688 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 591.00 | | 689 591.00 | 689 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 398 586.00 | 13 703.00 | 18 384 882.00 | 18 398 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 062 281.00 | | | 6 062 281.00 |
CU Autres participations | 11 633 010.00 | | 11 633 010.00 | 11 633 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 716 816.00 | | | 14 716 816.00 |
DH Report à nouveau | -2 468 827.00 | | | -2 468 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
DL TOTAL (I) | 12 379 494.00 | | | 12 379 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993 219.00 | | | 5 993 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 388.00 | | | 6 005 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 384 882.00 | | | 18 384 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 388.00 | | | 6 005 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 901.00 | | | 273 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 741 152.00 | | 205 814.00 | 17 741 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 971.00 | 17 695 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 971.00 | 17 708 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 727 448.00 | | 205 814.00 | 17 727 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 062 281.00 | 6 062 281.00 | | 6 062 281.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 993 219.00 | 5 993 219.00 | | 5 993 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 641.00 | 6 063 640.00 | | 6 063 641.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 388.00 | 6 005 388.00 | | 6 005 388.00 |